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2011-01-12  bbin视讯娱乐城在线开户直营网
用友U8总账系统的一些使用流程(二)
 
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 会计凭证审核

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  更换操作员:在企业门户中单击菜单【重注册】,澳门永利AB棋牌:屏幕显示“系统登录”,选取账套后单击【确认】;在“操作员”窗口选择有审核权限的操作员单击【确认】;

  审核:单击【审核凭证】下的【审核凭证】→设置要进行审核的凭证条件,点击【确认】→选择要审核的凭证,点击【确定】→点击单击【审核】或【审核】菜单下的【成批审核凭证】;

  取消审核:如上进入审核凭证窗口,点击单击【取消】或【审核】菜单下的【成批取消审核】;

  标识错误:如上进入审核凭证窗口,可单击【标错】,系统在该凭证上标识为有错,便于制单人进行修改;

  审核完毕,单击【退出】。

  制单人与审核人不能是同一人;审核前必须更换操作员(重新注册);

  凭证一经审核便不能修改和删除,若要修改删除可先取消审核;

  取消复核只能由复核人自已进行。

  会计凭证记账

  在“凭证”菜单中单击【记账】→单击【记账范围】输入要记账的凭证范围(格式如:1-20或1,3,5,7-10)→单击【下一步】,核对记账报告无误后,单击【下一步】,单击【记账】,系统即开始记账,记账完毕退回总账系统画面。

  第一次记账时,若期初余额试算不平衡,系统将不允许记账。

  上月不记账,本月不能记账。

  未审核凭证不能记账。

  作废凭证不需要审核可直接记账。

  月未工作描述

  (1) 银行出纳录入对账单,与银行对账。

  (2) 记账人员进行转账定义,执行转账生成。(如果涉及现金,银行存款科目,凭证也须出纳签字)。

  (3) 财务经理审核转账生成的凭证。

  (4) 记账人员对审核后的凭证记账。

  (5) 凭证全部记账完毕后,记账人员执行对账。

  (6) 对账平衡、显示正确后,制表人在UFO报表系统内编制报表,打印报表,送交财务经理审核。

  (7) 打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册,打印账簿保存。

  (8) 数据备份后进行结账。(其他各系统必须先结账)

  银行对账工作

  (1)录入银行对账单。

  单击【出纳】 →【银行对账】→【银行对账单】→选择银行科目→单击【增加】→录入银行对账单内容→录完后单击【保存】→单击【退出】;

  (2)录入银行对账。

  单击【出纳】→【银行对账】→选择银行对账科目,进入对账界面

  单击【对账】,屏幕显示“对账条件”对话框;逐级选取对账条件,录入截止日期,单击[确定],系统即开始自动勾对,并打上勾对标记“○”;

  对那些应勾对而未勾对上的账项,可在两清区域双击,系统标注为“√”;

  单击【检查】,检查结果平衡,单击【退出】;

  (3)余额调节表查询。

  把光标移到要打印余额表的科目上,单击【查看】或双击,屏幕显示银行存款余额调节表,并可打印输出。


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